呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 13:27
- 【資料】
- 半期報告書-第64期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,528 | -22,878 |
| 減価償却費 | 22,222 | 22,253 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,702 | 3,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 312 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -217 |
| 有形固定資産除却損 | 91 | 1,067 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,279 | － |
| 助成金収入 | -1,785 | -1,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,683 | 11,199 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,200 | -4,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,488 | -31,339 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 100 | 2,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,526 | -17,282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 54,593 | 66,447 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,072 | -20,978 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,348 | 6,005 |
| その他 | 907 | 421 |
| 小計 | 28,130 | 14,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 217 |
| 助成金の受取額 | 7,207 | 4,292 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,994 | 18,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -825 | -26,060 |
| その他 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,825 | -26,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -958 | -958 |
| 割賦債務の返済による支出 | -565 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,475 | -1,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,645 | -9,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 540,729 | 531,510 |
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