呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22,878 | -32,029 |
| 減価償却費 | 22,253 | 23,815 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,150 | -7,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 375 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -185 |
| 有形固定資産除却損 | 1,067 | 1,385 |
| 助成金収入 | -1,698 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,199 | 9,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,577 | -131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,339 | -32,910 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,450 | -19,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,282 | -1,836 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66,447 | 68,246 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,978 | -12,655 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,005 | -1,854 |
| その他 | 421 | 491 |
| 小計 | 14,397 | -5,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 185 |
| 助成金の受取額 | 4,292 | － |
| 法人税等の支払額 | -541 | -544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,366 | -6,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,060 | － |
| その他 | － | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,060 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -958 | -958 |
| 割賦債務の返済による支出 | -565 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,524 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,218 | -9,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,906 | 513,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
