呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,029 | -47,956 |
| 減価償却費 | 23,815 | 22,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,799 | 1,775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 250 | -1,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -265 |
| 有形固定資産除却損 | 1,385 | 111 |
| 災害による損失 | － | 13,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,324 | 21,218 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -131 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,910 | -19,417 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,900 | -26,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,836 | -6,450 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 68,246 | 56,828 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,655 | -9,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,854 | 6,979 |
| その他 | 491 | 392 |
| 小計 | -5,789 | 11,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 265 |
| 法人税等の支払額 | -544 | -110 |
| 災害損失の支払額 | － | -5,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,148 | 5,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -361 |
| その他 | -1,500 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -8,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -958 | -958 |
| 割賦債務の返済による支出 | -471 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 | -20,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,078 | -24,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,828 | 109,751 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
