呉羽観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -47,956 | -14,769 |
| 減価償却費 | 22,492 | 22,398 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,775 | -4,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,625 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -589 |
| 補助金収入 | － | -13,792 |
| 有形固定資産除却損 | 111 | 221 |
| 災害による損失 | 13,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,218 | 26,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -208 | -1,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,417 | -40,568 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26,800 | 11,950 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,450 | -9,258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56,828 | 61,927 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,130 | -16,883 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,979 | -2,394 |
| その他 | 392 | 164 |
| 小計 | 11,212 | 18,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 589 |
| 補助金の受取額 | － | 13,792 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -566 |
| 災害損失の支払額 | -5,918 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,450 | 32,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,145 | -2,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | － |
| その他 | -320 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,826 | -2,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -958 | -798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,958 | -798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,334 | 29,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,751 | 113,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
