営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により5,450千円増加し(前中間会計期間は6,148千円の減少)、投資活動に8,826千円使用し(前中間会計期間比7,326千円の増加)、財務活動により20,958千円減少した(前中間会計期間比19,528千円の増加)結果、当中間会計期間末残高は109,751千円となりました(前中間会計期間比404,077千円の減少)。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動により増加した資金は、5,450千円となりました(前中間会計期間は6,148千円の減少)。これは主に税引前中間純損失47,956千円、固定資産の減価償却費22,492千円、災害による損失13,270千円、売上債権の減少21,218千円、仕入債務の減少19,417千円、前受金の増加56,828千円、預り金の減少9,130千円、退職給付引当金の増加1,775千円等によるものであります。

2024/06/27 10:11