営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により32,390千円増加し(前中間会計期間は5,450千円の増加)、投資活動に2,340千円使用し(前中間会計期間比6,486千円の減少)、財務活動により798千円減少した(前中間会計期間比20,160千円の減少)結果、当中間会計期間末残高は113,850千円となりました(前中間会計期間比4,099千円の増加)。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動により増加した資金は、32,390千円となりました(前中間会計期間は5,450千円の増加)。これは主に税引前中間純損失14,769千円、固定資産の減価償却費22,398千円、補助金収入13,792千円、売上債権の減少26,117千円、仕入債務の減少40,568千円、前受金の増加61,927千円、預り金の減少16,883千円、退職給付引当金の減少4,635千円等によるものであります。

2025/06/27 14:47