営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により31,344千円(前中間会計期間は3,291千円の増加)減少し、投資活動に11,636千円(前中間会計期間比7,403千円の増加)使用した結果、当中間会計期間末残高は227,384千円(前中間会計期間比47,073千円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動により使用した資金は、31,344千円(前中間会計期間は3,291千円の増加)となりました。これは主に税引前中間純損失33,670千円、固定資産の減価償却費22,985千円、売上債権の減少15,195千円、仕入債務の減少39,522千円、預り保証金の減少15,900千円、前受金の増加54,622千円、預り金の減少16,137千円、未払消費税等の減少9,008千円等によるものであります。

2018/06/22 10:33