営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により17,081千円(前中間期間は6,641千円の増加)減少し、投資活動に3,891千円(前中間会計期間比2,770千円の増加)使用した結果、当中間会計期間末残高は254,044千円(前中間会計期間比10,431千円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動により使用した資金は、17,081千円(前中間会計期間は6,641千円の増加)となりました。これは主に税引前中間純損失27,319千円、固定資産の減価償却費20,873千円、退職給付引当金の減少17,351千円、売上債権の減少24,294千円、仕入債務の減少37,406千円、預り保証金の減少10,300千円、前受金の増加54,998千円、預り金の減少14,846千円等によるものであります。

2015/06/25 9:12