営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により22,611千円(前中間会計期間は29,212千円の増加)減少し、投資活動に7,893千円(前中間会計期間比1,770千円の減少)、財務活動に254千円使用した結果、当中間会計期間末残高は232,522千円(前中間会計期間比3,188千円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動により減少した資金は、22,611千円(前中間会計期間は29,212千円の増加)となりました。これは主に税引前中間純損失23,562千円、固定資産の減価償却費23,261千円、売上債権の減少20,722千円、仕入債務の減少30,350千円、預り保証金の減少25,300千円、前受金の増加55,272千円、預り金の減少17,112千円、未払消費税等の減少7,663千円等によるものであります。

2020/09/29 15:32