営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により6,148千円減少し(前中間会計期間は18,366千円の増加)、投資活動に1,500千円使用し(前中間会計期間比24,560千円の減少)、財務活動により1,430千円減少した(前中間会計期間比94千円の減少)結果、当中間会計期間末残高は513,828千円となりました(前中間会計期間比17,681千円の減少)。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動により減少した資金は、6,148千円となりました(前中間会計期間は18,366千円の増加)。これは主に税引前中間純損失32,029千円、固定資産の減価償却費23,815千円、売上債権の減少9,324千円、仕入債務の減少32,910千円、前受金の増加68,246千円、預り金の減少12,655千円、退職給付引当金の減少7,799千円等によるものであります。

2023/06/27 14:40