営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により19,545千円(前中間会計期間比36,626千円の増加)増加し、投資活動に1,343千円(前中間会計期間比2,547千円の減少)使用した結果、当中間会計期間末残高は289,213千円(前中間会計期間比35,168千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動により得られた資金は、19,545千円(前中間会計期間比36,626千円の増加)となりました。これは主に税引前中間純損失19,754千円、固定資産の減価償却費21,801千円、退職給付引当金の減少1,616千円、売上債権の減少31,541千円、仕入債務の減少33,065千円、預り保証金の減少11,050千円、前受金の増加55,797千円、預り金の減少10,426千円、未払消費税等の減少13,815千円等によるものであります。

2016/06/24 9:55