営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により34,994千円(前中間会計期間は22,589円の減少)増加し、投資活動に3,825千円(前中間会計期間比4,068千円の減少)使用し、財務活動により18,475千円増加した結果、当中間会計期間末残高は509,579千円(前中間会計期間比277,056千円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動により増加した資金は、34,994千円(前中間会計期間は22,589千円の減少)となりました。これは主に税引前中間純損失10,528千円、固定資産の減価償却費22,222千円、売上債権の増加4,683千円、仕入債務の減少36,448千円、前受金の増加54,593千円、預り金の減少8,072千円、未払消費税等の増加6,526千円等によるものであります。

2021/06/24 14:34