営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により3,291千円(前中間会計期間比16,253千円の減少)増加し、投資活動に4,233千円(前中間会計期間比2,889千円の増加)使用した結果、当中間会計期間末残高は274,458千円(前中間会計期間比14,755千円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動により得られた資金は、3,291千円(前中間会計期間比16,253千円の減少)となりました。これは主に税引前中間純損失11,636千円、固定資産の減価償却費22,242千円、退職給付引当金の増加2,938千円、売上債権の減少15,535千円、仕入債務の減少31,233千円、預り保証金の減少19,100千円、前受金の増加56,088千円、預り金の減少9,254千円、未払消費税等の減少3,789千円、その他流動資産の増加14,540千円等によるものであります。

2017/06/23 9:44