利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において営業活動により使用した資金は、17,081千円(前中間会計期間は6,641千円の増加)となりました。これは主に税引前中間純損失27,319千円、固定資産の減価償却費20,873千円、退職給付引当金の減少17,351千円、売上債権の減少24,294千円、仕入債務の減少37,406千円、預り保証金の減少10,300千円、前受金の増加54,998千円、預り金の減少14,846千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動により使用した資金は3,891千円(前中間会計期間比2,770千円の増加)となりました。これは定期預金の預入10,000千円、定期預金の払戻10,000千円、有形固定資産の取得3,539千円、無形固定資産の取得352千円によるものであります。

2015/06/25 9:12