利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において営業活動により得られた資金は、19,545千円(前中間会計期間比36,626千円の増加)となりました。これは主に税引前中間純損失19,754千円、固定資産の減価償却費21,801千円、退職給付引当金の減少1,616千円、売上債権の減少31,541千円、仕入債務の減少33,065千円、預り保証金の減少11,050千円、前受金の増加55,797千円、預り金の減少10,426千円、未払消費税等の減少13,815千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動により使用した資金は1,343千円(前中間会計期間比2,547千円の減少)となりました。これは定期預金の預入10,000千円、定期預金の払戻10,000千円、有形固定資産の取得1,871千円、投資有価証券の取得9,840千円、投資有価証券の売却10,368千円によるものであります。

2016/06/24 9:55