利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において営業活動により使用した資金は、31,344千円(前中間会計期間は3,291千円の増加)となりました。これは主に税引前中間純損失33,670千円、固定資産の減価償却費22,985千円、売上債権の減少15,195千円、仕入債務の減少39,522千円、預り保証金の減少15,900千円、前受金の増加54,622千円、預り金の減少16,137千円、未払消費税等の減少9,008千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動により使用した資金は11,636千円(前中間会計期間比7,403千円の増加)となりました。これは定期預金の預入10,000千円、定期預金の払戻10,000千円、有形固定資産の取得2,747千円、投資有価証券の取得9,976千円等によるものであります。

2018/06/22 10:33