利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動により減少した資金は、6,148千円となりました(前中間会計期間は18,366千円の増加)。これは主に税引前中間純損失32,029千円、固定資産の減価償却費23,815千円、売上債権の減少9,324千円、仕入債務の減少32,910千円、前受金の増加68,246千円、預り金の減少12,655千円、退職給付引当金の減少7,799千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動により使用した資金は1,500千円となりました(前中間会計期間比24,560千円の減少)。これは定期預金の預入による支出10,000千円、定期預金の払戻による収入10,000千円、長期前払費用への支出1,500千円によるものであります。

2023/06/27 14:40