利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動により増加した資金は、5,450千円となりました(前中間会計期間は6,148千円の減少)。これは主に税引前中間純損失47,956千円、固定資産の減価償却費22,492千円、災害による損失13,270千円、売上債権の減少21,218千円、仕入債務の減少19,417千円、前受金の増加56,828千円、預り金の減少9,130千円、退職給付引当金の増加1,775千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動により使用した資金は8,826千円となりました(前中間会計期間比7,326千円の増加)。これは定期預金の預入による支出10,000千円、定期預金の払戻による収入10,000千円、有形固定資産の取得による支出8,145千円、無形固定資産の取得による支出361千円、長期前払費用への支出320千円によるものであります。

2024/06/27 10:11