利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動により増加した資金は、32,390千円となりました(前中間会計期間は5,450千円の増加)。これは主に税引前中間純損失14,769千円、固定資産の減価償却費22,398千円、補助金収入13,792千円、売上債権の減少26,117千円、仕入債務の減少40,568千円、前受金の増加61,927千円、預り金の減少16,883千円、退職給付引当金の減少4,635千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動により使用した資金は2,340千円となりました(前中間会計期間比6,486千円の減少)。これは定期預金の預入による支出10,000千円、定期預金の払戻による収入10,000千円、有形固定資産の取得による支出2,240千円、長期前払費用への支出100千円によるものであります。

2025/06/27 14:47