利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動により増加した資金は、40,369千円となりました(前中間会計期間は32,390千円の増加)。これは主に税引前中間純損失11,962千円、固定資産の減価償却費20,976千円、その他収入10,000千円、売上債権の減少17,643千円、仕入債務の減少37,675千円、前受金の増加61,593千円、預り金の減少12,772千円、退職給付引当金の増加2,748千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動により増加した資金は1,353千円となりました(前中間会計期間は2,340千円の減少)。これは定期預金の預入による支出10,000千円、定期預金の払戻による収入10,000千円、有形固定資産の取得による支出510千円、投資有価証券の取得による支出14,963千円、投資有価証券の売却による収入16,827千円によるものであります。

2026/06/26 13:32