小倉カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2011年6月29日 10:30

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	258,382	213,378
未収料金	18,912	14,554
貯蔵品	9,257	5,769
前払費用	14,787	14,808
未収入金	1,999	2,236
その他	1,961	3,396
貸倒引当金	－	-2,989
流動資産合計	305,301	251,152
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	433,220	416,570
コース勘定	316,471	316,471
構築物（純額）	195,765	191,964
機械及び装置（純額）	4,941	4,693
車両運搬具（純額）	4,418	3,750
工具	13,113	11,618
土地	631,198	630,985
リース資産（純額）	8,264	22,065
建設仮勘定	－	5,040
有形固定資産合計	1,607,393	1,603,158
無形固定資産
電話加入権	257	257
無形固定資産合計	257	257
投資その他の資産
分譲用土地	70,871	61,478
預託金	64	57
差入保証金	600	600
投資その他の資産合計	71,535	62,136
固定資産合計	1,679,186	1,665,552
繰延資産
資産合計	1,984,488	1,916,705
負債の部
流動負債
買掛金	6,782	6,136
1年内返済予定の長期借入金	24,012	25,001
リース債務	2,642	6,472
1年内返還予定の預り保証金	1,992	1,992
未払金	68,368	8,894
未払費用	17,589	17,357
未払法人税等	4,883	3,812
未払事業所税	3,238	3,238
前受金	13,445	15,434
預り金	10,757	7,600
賞与引当金	5,570	6,380
流動負債合計	159,281	102,319
固定負債
長期借入金	126,035	101,034
リース債務	6,034	16,605
長期預り保証金	6,142	4,150
繰延税金負債	68,549	66,601
退職給付引当金	21,160	22,218
固定負債合計	227,921	210,609
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	387,203	312,928
純資産の部
株主資本
資本金	798,000	798,000
資本剰余金
資本準備金	332,700	332,700
資本剰余金合計	332,700	332,700
利益剰余金
その他利益剰余金
役員退職積立金	19,000	19,000
圧縮記帳積立金	95,877	93,152
別途積立金	50,000	50,000
繰越利益剰余金	301,707	310,923
利益剰余金合計	466,585	473,076
株主資本合計	1,597,285	1,603,776
評価・換算差額等
純資産合計	1,597,285	1,603,776
負債純資産合計	1,984,488	1,916,705

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