小倉カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2012年6月28日 9:05

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	213,378	132,740
未収料金	14,554	20,267
貯蔵品	5,769	6,348
前払費用	14,808	14,798
未収入金	2,236	5,370
その他	3,396	2,023
貸倒引当金	-2,989	-3,575
流動資産合計	251,152	177,973
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	416,570	400,271
コース勘定	316,471	316,471
構築物（純額）	191,964	216,402
機械及び装置（純額）	4,693	5,102
車両運搬具（純額）	3,750	2,962
工具	11,618	9,816
土地	630,985	656,792
リース資産（純額）	22,065	17,604
建設仮勘定	5,040	－
有形固定資産合計	1,603,158	1,625,423
無形固定資産
電話加入権	257	257
無形固定資産合計	257	257
投資その他の資産
分譲用土地	61,478	59,146
預託金	57	60
差入保証金	600	600
投資その他の資産合計	62,136	59,807
固定資産合計	1,665,552	1,685,488
繰延資産
資産合計	1,916,705	1,863,461
負債の部
流動負債
買掛金	6,136	5,914
1年内返済予定の長期借入金	25,001	21,805
リース債務	6,472	6,920
1年内返還予定の預り保証金	1,992	1,992
未払金	8,894	6,005
未払費用	17,357	17,975
未払法人税等	3,812	3,167
未払事業所税	3,238	3,238
前受金	15,434	15,655
預り金	7,600	10,612
賞与引当金	6,380	5,470
流動負債合計	102,319	98,757
固定負債
長期借入金	101,034	80,453
リース債務	16,605	11,474
長期預り保証金	4,150	2,158
繰延税金負債	66,601	52,980
退職給付引当金	22,218	23,706
固定負債合計	210,609	170,772
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	312,928	269,529
純資産の部
株主資本
資本金	798,000	798,000
資本剰余金
資本準備金	332,700	332,700
資本剰余金合計	332,700	332,700
利益剰余金
その他利益剰余金
役員退職積立金	19,000	19,000
圧縮記帳積立金	93,152	101,069
別途積立金	50,000	50,000
繰越利益剰余金	310,923	293,162
利益剰余金合計	473,076	463,232
株主資本合計	1,603,776	1,593,932
評価・換算差額等
純資産合計	1,603,776	1,593,932
負債純資産合計	1,916,705	1,863,461

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