小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7,209 | -20,797 |
| 減価償却費 | 40,661 | 42,444 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 810 | -910 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,057 | 1,487 |
| 受取利息 | -66 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,989 | 585 |
| 支払利息 | 2,673 | 1,159 |
| 有形固定資産除却損 | 1,148 | 5,176 |
| 分譲用土地売却益 | -17,447 | -6,107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -41,771 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,122 | -8,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,487 | -578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -645 | -221 |
| その他 | -8,869 | 2,809 |
| 小計 | -4,639 | 16,179 |
| 利息の受取額 | 66 | 20 |
| 利息の支払額 | -2,660 | -1,021 |
| 法人税等の支払額 | -2,667 | -3,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,900 | 11,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -52,453 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,450 | -69,946 |
| 分譲用土地の売却による収入 | 26,840 | 8,439 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,984 | － |
| その他 | 6 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,618 | -113,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -24,012 | -23,777 |
| リース債務の返済による支出 | -6,472 | -6,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,484 | -30,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,004 | -133,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 258,382 | 213,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 213,378 | 80,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
