小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -20,797 | 25,068 |
| 減価償却費 | 42,444 | 43,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -910 | 270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,487 | -7,455 |
| 受取利息 | -20 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 585 | 589 |
| 支払利息 | 1,159 | 1,727 |
| 有形固定資産除却損 | 5,176 | － |
| 分譲用土地売却益 | -6,107 | -7,283 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,847 | 3,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -578 | 895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | 6,119 |
| その他 | 2,809 | -929 |
| 小計 | 16,179 | 63,108 |
| 利息の受取額 | 20 | 33 |
| 利息の支払額 | -1,021 | -1,585 |
| 法人税等の支払額 | -3,715 | -3,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,462 | 58,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,453 | -612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,946 | -6,495 |
| 分譲用土地の売却による収入 | 8,439 | 21,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,325 |
| その他 | -3 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,962 | 16,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -23,777 | -20,300 |
| リース債務の返済による支出 | -6,813 | -8,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,590 | -28,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,091 | 46,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213,378 | 80,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80,287 | 126,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
