小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,068 | 33,550 |
| 減価償却費 | 43,258 | 43,130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | 200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,455 | -180 |
| 受取利息 | -33 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 589 | -632 |
| 支払利息 | 1,727 | 1,345 |
| 有形固定資産除却損 | － | － |
| 分譲用土地売却益 | -7,283 | -5,907 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,265 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,146 | 1,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 895 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,119 | -917 |
| その他 | -929 | -19,996 |
| 小計 | 63,108 | 51,909 |
| 利息の受取額 | 33 | 41 |
| 利息の支払額 | -1,585 | -1,406 |
| 法人税等の支払額 | -3,067 | -6,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,489 | 44,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 53,676 |
| 定期預金の預入による支出 | -612 | -610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,495 | -39,126 |
| 分譲用土地の売却による収入 | 21,568 | 11,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,325 | － |
| その他 | － | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,785 | 25,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,300 | -19,565 |
| リース債務の返済による支出 | -8,295 | -7,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,595 | -26,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,679 | 42,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,965 | 169,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
