有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 180,031 | 169,819 |
未収料金 | 20,074 | 17,108 |
貯蔵品 | 5,452 | 5,389 |
前払費用 | 14,769 | 14,734 |
未収入金 | 2,416 | 4,202 |
その他 | 238 | 886 |
貸倒引当金 | -4,164 | -3,531 |
流動資産計 | 218,820 | 208,610 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 382,438 | 374,096 |
コース勘定 | 316,471 | 316,471 |
構築物(純額) | 203,897 | 213,948 |
機械及び装置(純額) | 6,524 | 6,015 |
車両運搬具(純額) | 3,618 | 4,825 |
工具 | 9,637 | 9,799 |
土地 | 656,785 | 656,785 |
リース資産(純額) | 19,262 | 12,574 |
有形固定資産合計 | 1,598,636 | 1,594,516 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 257 | 257 |
無形固定資産合計 | 257 | 257 |
投資その他の資産 | | |
分譲用土地 | 44,861 | 39,511 |
預託金 | 88 | 88 |
差入保証金 | 600 | 600 |
投資その他の資産合計 | 45,550 | 40,199 |
固定資産計 | 1,644,443 | 1,634,973 |
資産の部合計 | 1,863,264 | 1,843,584 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 12,034 | 11,117 |
1年内返済予定の長期借入金 | 19,465 | 18,060 |
リース債務 | 7,014 | 6,265 |
1年内返還予定の預り保証金 | 1,992 | 166 |
未払金 | 11,190 | 6,239 |
未払費用 | 17,623 | 16,058 |
未払法人税等 | 5,859 | 5,134 |
未払事業所税 | 3,238 | 3,215 |
前受金 | 8,051 | 322 |
預り金 | 11,159 | 7,960 |
賞与引当金 | 5,740 | 5,940 |
流動負債計 | 103,368 | 80,479 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 62,493 | 44,333 |
リース債務 | 13,120 | 6,854 |
長期預り保証金 | 166 | - |
繰延税金負債 | 51,275 | 49,436 |
退職給付引当金 | 16,250 | 16,070 |
固定負債計 | 143,305 | 116,694 |
負債の部合計 | 246,674 | 197,174 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 798,000 | 798,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 332,700 | 332,700 |
資本剰余金合計 | 332,700 | 332,700 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
役員退職積立金 | 19,000 | 19,000 |
圧縮記帳積立金 | 98,173 | 95,411 |
別途積立金 | 50,000 | 50,000 |
繰越利益剰余金 | 318,716 | 351,298 |
利益剰余金合計 | 485,889 | 515,710 |
株主資本合計 | 1,616,589 | 1,646,410 |
純資産の部合計 | 1,616,589 | 1,646,410 |
負債・純資産合計 | 1,863,264 | 1,843,584 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -1,249,701 | -1,290,647 |