小倉カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年6月27日 13:17

【資料】

有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	180,031	169,819
未収料金	20,074	17,108
貯蔵品	5,452	5,389
前払費用	14,769	14,734
未収入金	2,416	4,202
その他	238	886
貸倒引当金	-4,164	-3,531
流動資産計	218,820	208,610
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	382,438	374,096
コース勘定	316,471	316,471
構築物（純額）	203,897	213,948
機械及び装置（純額）	6,524	6,015
車両運搬具（純額）	3,618	4,825
工具	9,637	9,799
土地	656,785	656,785
リース資産（純額）	19,262	12,574
有形固定資産合計	1,598,636	1,594,516
無形固定資産
電話加入権	257	257
無形固定資産合計	257	257
投資その他の資産
分譲用土地	44,861	39,511
預託金	88	88
差入保証金	600	600
投資その他の資産合計	45,550	40,199
固定資産計	1,644,443	1,634,973
資産の部合計	1,863,264	1,843,584
負債の部
流動負債
買掛金	12,034	11,117
1年内返済予定の長期借入金	19,465	18,060
リース債務	7,014	6,265
1年内返還予定の預り保証金	1,992	166
未払金	11,190	6,239
未払費用	17,623	16,058
未払法人税等	5,859	5,134
未払事業所税	3,238	3,215
前受金	8,051	322
預り金	11,159	7,960
賞与引当金	5,740	5,940
流動負債計	103,368	80,479
固定負債
長期借入金	62,493	44,333
リース債務	13,120	6,854
長期預り保証金	166	－
繰延税金負債	51,275	49,436
退職給付引当金	16,250	16,070
固定負債計	143,305	116,694
負債の部合計	246,674	197,174
純資産の部
株主資本
資本金	798,000	798,000
資本剰余金
資本準備金	332,700	332,700
資本剰余金合計	332,700	332,700
利益剰余金
その他利益剰余金
役員退職積立金	19,000	19,000
圧縮記帳積立金	98,173	95,411
別途積立金	50,000	50,000
繰越利益剰余金	318,716	351,298
利益剰余金合計	485,889	515,710
株主資本合計	1,616,589	1,646,410
純資産の部合計	1,616,589	1,646,410
負債・純資産合計	1,863,264	1,843,584

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-1,249,701	-1,290,647

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個別決算

注記等（個別）

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