小倉カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2015年6月26日 10:29

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	169,819	212,442
未収料金	17,108	15,747
貯蔵品	5,389	5,845
前払費用	14,734	14,519
未収入金	4,202	1,434
その他	886	211
貸倒引当金	-3,531	-3,425
流動資産計	208,610	246,774
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	374,096	353,648
コース勘定	316,471	316,471
構築物（純額）	213,948	221,722
機械及び装置（純額）	6,015	4,758
車両運搬具（純額）	4,825	9,186
工具	9,799	13,487
土地	656,785	656,785
リース資産（純額）	12,574	6,614
有形固定資産合計	1,594,516	1,582,675
無形固定資産
電話加入権	257	257
無形固定資産合計	257	257
投資その他の資産
分譲用土地	39,511	30,979
預託金	88	66
差入保証金	600	600
投資その他の資産合計	40,199	31,646
固定資産計	1,634,973	1,614,578
資産の部合計	1,843,584	1,861,353
負債の部
流動負債
買掛金	11,117	26,285
1年内返済予定の長期借入金	18,060	12,840
リース債務	6,265	3,529
1年内返還予定の預り保証金	166	－
未払金	6,239	15,709
未払費用	16,058	16,886
未払法人税等	5,134	7,523
未払事業所税	3,215	3,215
前受金	322	745
預り金	7,960	9,445
賞与引当金	5,940	5,980
流動負債計	80,479	102,160
固定負債
長期借入金	44,333	31,493
リース債務	6,854	3,325
繰延税金負債	49,436	45,923
退職給付引当金	16,070	15,209
固定負債計	116,694	95,951
負債の部合計	197,174	198,111
純資産の部
株主資本
資本金	798,000	798,000
資本剰余金
資本準備金	332,700	332,700
資本剰余金合計	332,700	332,700
利益剰余金
その他利益剰余金
役員退職積立金	19,000	19,000
圧縮記帳積立金	95,411	94,171
別途積立金	50,000	50,000
繰越利益剰余金	351,298	369,369
利益剰余金合計	515,710	532,541
株主資本合計	1,646,410	1,663,241
純資産の部合計	1,646,410	1,663,241
負債・純資産合計	1,843,584	1,861,353

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2014年3月31日	2015年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-1,290,647	-1,321,791

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個別決算

注記等（個別）

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