小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,550 | 21,986 |
| 減価償却費 | 43,130 | 51,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -180 | -860 |
| 受取利息 | -41 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -632 | -106 |
| 支払利息 | 1,345 | 978 |
| 分譲用土地売却益 | -5,907 | -9,479 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 115 | 4,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,179 | 4,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -917 | 15,167 |
| その他 | -19,996 | 13,416 |
| 小計 | 51,909 | 101,032 |
| 利息の受取額 | 41 | 37 |
| 利息の支払額 | -1,406 | -954 |
| 法人税等の支払額 | -6,308 | -6,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,235 | 93,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 53,676 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -610 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,126 | -45,411 |
| 分譲用土地の売却による収入 | 11,257 | 18,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,197 | -26,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,565 | -18,060 |
| リース債務の返済による支出 | -7,014 | -6,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,579 | -24,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,853 | 42,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,819 | 212,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
