小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,986 | 19,332 |
| 減価償却費 | 51,436 | 50,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -860 | 478 |
| 受取利息 | -37 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | 377 |
| 支払利息 | 978 | 648 |
| 分譲用土地売却益 | -9,479 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,816 | 7,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,129 | -6,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455 | 3,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,167 | -18,535 |
| その他 | 13,416 | 5,472 |
| 小計 | 101,032 | 62,816 |
| 利息の受取額 | 37 | 35 |
| 利息の支払額 | -954 | -637 |
| 法人税等の支払額 | -6,767 | -9,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,348 | 52,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,411 | -25,454 |
| 分譲用土地の売却による収入 | 18,011 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| その他の収入 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,399 | -25,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,060 | -12,840 |
| リース債務の返済による支出 | -6,265 | -3,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,325 | -16,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,622 | 10,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 212,442 | 223,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
