小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,332 | 10,665 |
| 減価償却費 | 50,644 | 50,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 440 | -942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 478 | -6,544 |
| 受取利息 | -35 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 377 | -2,483 |
| 支払利息 | 648 | 325 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,155 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,540 | -3,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,378 | -1,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,535 | -2,290 |
| その他 | 9,980 | 30,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,508 | -5,268 |
| 小計 | 62,816 | 69,717 |
| 利息の受取額 | 35 | 3 |
| 利息の支払額 | -637 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -9,833 | -12,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,381 | 57,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,454 | -29,372 |
| その他の収入 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,433 | -33,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,840 | -15,941 |
| リース債務の返済による支出 | -3,529 | -2,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,369 | -18,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,578 | 5,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,020 | 228,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
