有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 12:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 223,020 | 228,545 |
未収料金 | 21,054 | 22,733 |
貯蔵品 | 2,466 | 3,515 |
前払費用 | 15,116 | 13,787 |
未収入金 | 2,668 | 4,246 |
未収還付法人税等 | - | 1,991 |
その他 | 198 | 207 |
貸倒引当金 | -3,803 | -1,319 |
流動資産計 | 260,721 | 273,707 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 327,770 | 310,861 |
コース勘定 | 316,471 | 316,471 |
構築物(純額) | 203,532 | 183,836 |
機械及び装置(純額) | 4,581 | 18,950 |
車両運搬具(純額) | 7,647 | 11,998 |
工具 | 30,352 | 29,722 |
土地 | 656,785 | 656,785 |
リース資産(純額) | 3,166 | 791 |
有形固定資産合計 | 1,550,308 | 1,529,418 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 257 | 257 |
ソフトウエア | - | 3,908 |
無形固定資産合計 | 257 | 4,165 |
投資その他の資産 | | |
分譲用土地 | 30,979 | 30,979 |
預託金 | 87 | 104 |
差入保証金 | 600 | 600 |
投資その他の資産合計 | 31,667 | 31,684 |
固定資産計 | 1,582,233 | 1,565,268 |
資産の部合計 | 1,842,954 | 1,838,976 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,749 | 5,459 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,760 | 6,672 |
リース債務 | 2,493 | 831 |
未払金 | 9,827 | 24,775 |
未払費用 | 15,860 | 15,994 |
未払法人税等 | 9,440 | 3,947 |
未払事業所税 | 3,192 | 3,192 |
前受金 | 13,602 | 19,107 |
預り金 | 9,408 | 12,423 |
賞与引当金 | 6,420 | 5,478 |
流動負債計 | 86,754 | 97,881 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 22,733 | 8,880 |
リース債務 | 831 | - |
繰延税金負債 | 41,571 | 40,200 |
退職給付引当金 | 15,688 | 9,144 |
固定負債計 | 80,823 | 58,224 |
負債の部合計 | 167,578 | 156,106 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 798,000 | 798,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 332,700 | 332,700 |
資本剰余金合計 | 332,700 | 332,700 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
役員退職積立金 | 19,000 | 19,000 |
圧縮記帳積立金 | 94,060 | 90,959 |
別途積立金 | 50,000 | 50,000 |
繰越利益剰余金 | 381,616 | 392,210 |
利益剰余金合計 | 544,676 | 552,169 |
株主資本合計 | 1,675,376 | 1,682,869 |
純資産の部合計 | 1,675,376 | 1,682,869 |
負債・純資産合計 | 1,842,954 | 1,838,976 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -1,341,379 | -1,356,917 |