小倉カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2017年6月28日 12:11

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	223,020	228,545
未収料金	21,054	22,733
貯蔵品	2,466	3,515
前払費用	15,116	13,787
未収入金	2,668	4,246
未収還付法人税等	－	1,991
その他	198	207
貸倒引当金	-3,803	-1,319
流動資産計	260,721	273,707
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	327,770	310,861
コース勘定	316,471	316,471
構築物（純額）	203,532	183,836
機械及び装置（純額）	4,581	18,950
車両運搬具（純額）	7,647	11,998
工具	30,352	29,722
土地	656,785	656,785
リース資産（純額）	3,166	791
有形固定資産合計	1,550,308	1,529,418
無形固定資産
電話加入権	257	257
ソフトウエア	－	3,908
無形固定資産合計	257	4,165
投資その他の資産
分譲用土地	30,979	30,979
預託金	87	104
差入保証金	600	600
投資その他の資産合計	31,667	31,684
固定資産計	1,582,233	1,565,268
資産の部合計	1,842,954	1,838,976
負債の部
流動負債
買掛金	7,749	5,459
1年内返済予定の長期借入金	8,760	6,672
リース債務	2,493	831
未払金	9,827	24,775
未払費用	15,860	15,994
未払法人税等	9,440	3,947
未払事業所税	3,192	3,192
前受金	13,602	19,107
預り金	9,408	12,423
賞与引当金	6,420	5,478
流動負債計	86,754	97,881
固定負債
長期借入金	22,733	8,880
リース債務	831	－
繰延税金負債	41,571	40,200
退職給付引当金	15,688	9,144
固定負債計	80,823	58,224
負債の部合計	167,578	156,106
純資産の部
株主資本
資本金	798,000	798,000
資本剰余金
資本準備金	332,700	332,700
資本剰余金合計	332,700	332,700
利益剰余金
その他利益剰余金
役員退職積立金	19,000	19,000
圧縮記帳積立金	94,060	90,959
別途積立金	50,000	50,000
繰越利益剰余金	381,616	392,210
利益剰余金合計	544,676	552,169
株主資本合計	1,675,376	1,682,869
純資産の部合計	1,675,376	1,682,869
負債・純資産合計	1,842,954	1,838,976

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年3月31日	2017年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-1,341,379	-1,356,917

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個別決算

注記等（個別）

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