有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 12:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 228,545 | 292,305 |
未収料金 | 22,733 | 21,175 |
貯蔵品 | 3,515 | 3,427 |
前払費用 | 13,787 | 13,772 |
未収入金 | 4,246 | 3,980 |
未収還付法人税等 | 1,991 | - |
その他 | 207 | 229 |
貸倒引当金 | -1,319 | -745 |
流動資産計 | 273,707 | 334,146 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 310,861 | 296,541 |
コース勘定 | 316,471 | 316,471 |
構築物(純額) | 183,836 | 167,376 |
機械及び装置(純額) | 18,950 | 31,182 |
車両運搬具(純額) | 11,998 | 9,311 |
工具 | 29,722 | 25,623 |
土地 | 656,785 | 656,702 |
リース資産(純額) | 791 | - |
有形固定資産合計 | 1,529,418 | 1,503,210 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 257 | 257 |
ソフトウエア | 3,908 | 3,113 |
無形固定資産合計 | 4,165 | 3,370 |
投資その他の資産 | | |
分譲用土地 | 30,979 | 30,979 |
預託金 | 104 | 105 |
差入保証金 | 600 | 600 |
投資その他の資産合計 | 31,684 | 31,685 |
固定資産計 | 1,565,268 | 1,538,266 |
資産の部合計 | 1,838,976 | 1,872,412 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 5,459 | 8,091 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,672 | - |
リース債務 | 831 | - |
未払金 | 24,775 | 28,993 |
未払費用 | 15,994 | 12,168 |
未払法人税等 | 3,947 | 13,302 |
未払事業所税 | 3,192 | 3,192 |
前受金 | 19,107 | 24,109 |
預り金 | 12,423 | 9,373 |
賞与引当金 | 5,478 | 5,610 |
流動負債計 | 97,881 | 104,840 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 8,880 | - |
繰延税金負債 | 40,200 | 38,520 |
退職給付引当金 | 9,144 | 9,883 |
固定負債計 | 58,224 | 48,403 |
負債の部合計 | 156,106 | 153,244 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 798,000 | 798,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 332,700 | 332,700 |
資本剰余金合計 | 332,700 | 332,700 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
役員退職積立金 | 19,000 | 19,000 |
圧縮記帳積立金 | 90,959 | 88,150 |
別途積立金 | 50,000 | 50,000 |
繰越利益剰余金 | 392,210 | 431,317 |
利益剰余金合計 | 552,169 | 588,468 |
株主資本合計 | 1,682,869 | 1,719,168 |
純資産の部合計 | 1,682,869 | 1,719,168 |
負債・純資産合計 | 1,838,976 | 1,872,412 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -1,356,917 | -1,403,215 |