小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,665 | 46,561 |
| 減価償却費 | 50,261 | 50,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -942 | 132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,544 | 738 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,483 | -574 |
| 支払利息 | 325 | 139 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 66 |
| 地上権設定等補償料 | － | -29,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,257 | 1,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,049 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,290 | 2,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,268 | 4,648 |
| その他 | 30,235 | -428 |
| 小計 | 69,717 | 77,060 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -311 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -12,102 | -2,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,306 | 74,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,372 | -24,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,974 | － |
| 地上権設定等による収入 | － | 29,680 |
| その他 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,347 | 5,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,941 | -15,552 |
| リース債務の返済による支出 | -2,493 | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,434 | -16,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,524 | 63,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,545 | 292,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
