小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,090 | 7,209 |
| 減価償却費 | 36,248 | 40,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -190 | 810 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,761 | 1,057 |
| 受取利息 | -51 | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,989 |
| 支払利息 | 2,886 | 2,673 |
| 有形固定資産除却損 | 1,241 | 1,148 |
| 地上権設定補償料 | -93,924 | － |
| 分譲用土地売却益 | -44,999 | -17,447 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -41,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,063 | 4,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,101 | 3,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,834 | -645 |
| その他 | 1,395 | -8,869 |
| 小計 | 58,062 | -4,639 |
| 利息の受取額 | 51 | 66 |
| 利息の支払額 | -2,929 | -2,660 |
| 法人税等の支払額 | -2,667 | -2,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,518 | -9,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,387 | -73,450 |
| 地上権設定による収入 | 93,924 | － |
| 分譲用土地の売却による収入 | 67,578 | 26,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,984 |
| その他 | － | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,114 | -4,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,012 | -24,012 |
| リース債務の返済による支出 | -2,642 | -6,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,345 | -30,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,978 | -45,004 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,404 | 258,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 258,382 | 213,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
