財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フロー125,788千円がありましたが、投資活動によるキャッシュ・フローは6,534千円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金等の返済により132,466千円の使用となり、当中間会計期間末には50,266千円(前年同期比19,058千円減少)となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2018/01/30 9:27