松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月26日 12:01
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,429 | -6,397 |
| 減価償却額 | 13,287 | 18,977 |
| 退職給付引当金の増減額 | 383 | 242 |
| 支払利息 | 2,126 | 2,949 |
| 受取利息 | － | -1 |
| 売上債権の増減額 | -5,032 | -2,627 |
| たな卸資産の増減額 | 511 | -411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,450 | 23,435 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 184 | -5,155 |
| 会員預かり金の増減額（△は減少） | -2,775 | -600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,820 | 10,984 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,273 | -528 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,796 | -2,376 |
| 小計 | 11,409 | 38,490 |
| 利息の受取額 | － | 1 |
| 利息の支払額 | -2,126 | -2,949 |
| 法人税等の支払額 | -319 | -421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,964 | 35,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -120 | -470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,937 | -5,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,107 | -4,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 226,000 | 45,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -221,000 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 284,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,482 | -14,091 |
| 長期未払金の返済による支出 | -849 | -849 |
| リース債務の返済による支出 | -3,855 | -5,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,413 | -20,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,269 | 10,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 162,367 | 16,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
