松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月29日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,397 | -5,991 |
| 減価償却費 | 18,977 | 18,245 |
| 固定資産除却損 | － | 615 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 242 | 958 |
| 支払利息 | 2,949 | 2,986 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,627 | -5,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -411 | 299 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,435 | 23,825 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -5,155 | -2,972 |
| 会員預かり金の増減額（△は減少） | -600 | -8,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,984 | -4,780 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -528 | -1,119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,376 | -1,201 |
| 小計 | 38,490 | 17,515 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,949 | -2,986 |
| 法人税等の支払額 | -421 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,120 | 14,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -470 | -470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,879 | -1,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,547 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,912 | -1,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 45,000 | 106,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45,000 | -94,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 147,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,091 | -14,091 |
| 長期未払金の返済による支出 | -849 | -940 |
| リース債務の返済による支出 | -5,175 | -3,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,115 | 140,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,092 | 153,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,295 | 158,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
