キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 9:46
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6099万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1140万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8221万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 35,120 | -4,912 | -20,115 | 30,208 | -5,989 | 16,295 | 通期 | 49,194 | -6,276 | -44,509 | 42,918 | -6,973 | 4,611 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 14,199 | -1,697 | 140,957 | 12,502 | -1,227 | 158,070 | 通期 | 2,800 | -158,007 | 170,403 | -155,207 | -157,167 | 19,807 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 40,359 | -2,042 | -52,525 | 38,317 | -1,572 | 5,599 | 通期 | 69,008 | -3,737 | -72,901 | 65,271 | -2,897 | 12,177 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 28,899 | -1,013 | -33,002 | 27,886 | -543 | 7,060 | 通期 | 42,708 | -5,397 | -22,904 | 37,311 | -4,557 | 26,583 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 47,134 | 953 | -34,867 | 48,087 | -2,837 | 39,804 | 通期 | 54,623 | -736 | -50,264 | 53,887 | -4,166 | 30,205 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 44,962 | -6,780 | -35,724 | 38,182 | -7,140 | 32,663 | 通期 | 62,607 | -7,140 | -52,318 | 55,467 | -7,140 | 33,354 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 16,882 | -15,998 | 10,301 | 884 | -16,358 | 44,541 | 通期 | 55,181 | -28,070 | -21,033 | 27,111 | -28,070 | 39,432 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 50,209 | -932 | -34,981 | 49,277 | -1,272 | 53,728 | 通期 | 91,701 | -1,743 | -67,088 | 89,958 | -1,603 | 62,301 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 38,466 | -370 | -36,098 | 38,096 | -850 | 64,300 | 通期 | 78,819 | -2,982 | -67,799 | 75,837 | -3,232 | 70,339 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 36,769 | -5,551 | -33,102 | 31,218 | -6,031 | 68,454 | 通期 | 82,211 | -11,403 | -60,995 | 70,808 | -9,700 | 80,151 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（個）
- 4291万
- 2015年12月（個） マイ転
- -1億5520万
- 2016年12月（個） プラ転
- 6527万
- 2017年12月（個） -42.84%
- 3731万
- 2018年12月（個） +44.43%
- 5388万
- 2019年12月（個） +2.93%
- 5546万
- 2020年12月（個） -51.12%
- 2711万
- 2021年12月（個） +231.81%
- 8995万
- 2022年12月（個） -15.7%
- 7583万
- 2023年12月（個） -6.63%
- 7080万
設備投資#5*
- 2014年12月（個）
- -697万
- 2015年12月（個）増加+999.99%
- -1億5716万
- 2016年12月（個）減少-98.16%
- -289万
- 2017年12月（個）増加+57.3%
- -455万
- 2018年12月（個）減少-8.58%
- -416万
- 2019年12月（個）増加+71.39%
- -714万
- 2020年12月（個）増加+293.14%
- -2807万
- 2021年12月（個）減少-94.29%
- -160万
- 2022年12月（個）増加+101.62%
- -323万
- 2023年12月（個）増加+200.12%
- -970万
営業CFマージン
- 2014年12月（個）
- 18.92%
- 2015年12月（個）
- 1.03%
- 2016年12月（個）
- 24.48%
- 2017年12月（個）
- 15.56%
- 2018年12月（個）
- 19.34%
- 2019年12月（個）
- 21.48%
- 2020年12月（個）
- 19.8%
- 2021年12月（個）
- 30.79%
- 2022年12月（個）
- 27.25%
- 2023年12月（個）
- 28.67%