松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,526 | 25,848 |
| 減価償却費 | 53,768 | 54,546 |
| 災害損失 | 960 | 2,652 |
| 固定資産除却損 | 6 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | 266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 802 | -66 |
| 受取保険金 | -1,152 | -1,903 |
| 受取利息 | -13 | -112 |
| 支払利息 | 2,435 | 1,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178 | -1,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 367 | 390 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 654 | 2,946 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -8,225 | -12,075 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,697 | -723 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,785 | 8,407 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 371 | -648 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -279 | -993 |
| 小計 | 98,888 | 79,323 |
| 利息の受取額 | 13 | 112 |
| 利息の支払額 | -2,435 | -1,953 |
| 災害による保険金収入 | 1,152 | 1,903 |
| 災害復旧の支払額 | -960 | -2,652 |
| 法人税等の支払額 | -11,886 | -15,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,771 | 61,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 960 | 1,450 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -1,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,753 | -10,842 |
| 廃棄費用積立による支出 | -2,526 | -2,282 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -15 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,436 | -13,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,596 | -37,596 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,331 | -3,331 |
| リース債務の返済による支出 | -17,106 | -15,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,034 | -56,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,300 | -7,731 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 95,452 | 87,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
