松山観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2026年3月27日 9:48

【資料】

有価証券報告書-第69期(2025/01/01-2025/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2024年12月31日	2025年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	96,202	88,470
未収入金	17,859	19,048
商品	172	152
貯蔵品	2,213	1,843
前払費用	1,548	1,841
その他	272	625
貸倒引当金	-3,152	-3,419
流動資産計	115,117	108,562
固定資産
有形固定資産
建物	393,586	393,586
減価償却累計額	-267,349	-272,107
建物（純額）	126,236	121,479
構築物	410,591	413,851
減価償却累計額	-336,325	-343,158
構築物（純額）	74,266	70,693
機械及び装置	485,451	485,451
減価償却累計額	-351,502	-372,603
機械及び装置（純額）	133,949	112,848
車両運搬具	78,785	83,210
減価償却累計額	-71,336	-77,142
車両運搬具（純額）	7,449	6,067
工具	44,434	47,188
減価償却累計額	-39,684	-41,278
工具	4,749	5,910
リース資産	190,795	200,917
減価償却累計額	-150,321	-164,179
リース資産（純額）	40,474	36,738
土地	637,068	637,068
立木	16,439	16,439
コース勘定	184,891	184,891
有形固定資産合計	1,225,524	1,192,135
無形固定資産
ソフトウエア	444	266
電話加入権	285	285
無形固定資産合計	729	551
投資その他の資産
出資金	62	62
差入保証金	155	187
長期前払費用	506	468
廃棄費用積立金	4,221	6,503
繰延税金資産	1,917	1,920
投資その他の資産合計	6,863	9,142
固定資産計	1,233,117	1,201,829
資産の部合計	1,348,234	1,310,392
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	37,596	37,596
リース債務	13,662	12,905
未払金	16,020	18,824
未払費用	5,155	4,861
未払法人税等	10,836	4,288
未払消費税等	4,815	3,079
預り金	7,641	7,462
前受収益	30,183	38,591
流動負債計	125,911	127,608
固定負債
長期未払金	12,541	9,352
長期借入金	108,770	71,174
退職給付引当金	7,130	7,064
長期預り金	1,400	1,400
会員預り金	389,487	377,412
リース債務	30,834	27,550
固定負債計	550,163	493,953
負債の部合計	676,074	621,561
純資産の部
株主資本
資本金	353,475	353,475
資本剰余金
資本準備金	135,000	135,000
その他資本剰余金	4,275	4,275
資本剰余金合計	139,275	139,275
利益剰余金
利益準備金	12,000	12,000
その他利益剰余金
別途積立金	140,000	140,000
繰越利益剰余金	27,409	44,080
その他利益剰余金合計	167,409	184,080
利益剰余金合計	179,409	196,080
株主資本合計	672,159	688,830
純資産の部合計	672,159	688,830
負債・純資産合計	1,348,234	1,310,392

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2024年12月31日	2025年12月31日
契約負債の金額の注記
契約負債	30,115	38,247

松山観光ゴルフの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

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