松山観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2025年3月31日 9:00

【資料】

有価証券報告書-第68期(2024/01/01-2024/12/31)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	80,761	96,202
未収入金	17,681	17,859
商品	184	172
貯蔵品	2,568	2,213
前払費用	1,960	1,548
その他	233	272
貸倒引当金	-2,791	-3,152
流動資産計	100,598	115,117
固定資産
有形固定資産
建物	392,286	393,586
減価償却累計額	-262,653	-267,349
建物（純額）	129,632	126,236
構築物	409,367	410,591
減価償却累計額	-328,466	-336,325
構築物（純額）	80,900	74,266
機械及び装置	485,451	485,451
減価償却累計額	-330,400	-351,502
機械及び装置（純額）	155,051	133,949
車両運搬具	74,943	78,785
減価償却累計額	-68,562	-71,336
車両運搬具（純額）	6,381	7,449
工具	42,209	44,434
減価償却累計額	-38,378	-39,684
工具	3,831	4,749
リース資産	178,585	190,795
減価償却累計額	-134,661	-150,321
リース資産（純額）	43,923	40,474
土地	637,068	637,068
立木	16,439	16,439
コース勘定	184,891	184,891
有形固定資産合計	1,258,119	1,225,524
無形固定資産
ソフトウエア	622	444
電話加入権	285	285
無形固定資産合計	907	729
投資その他の資産
出資金	62	62
差入保証金	139	155
長期前払費用	545	506
廃棄費用積立金	1,694	4,221
繰延税金資産	1,757	1,917
投資その他の資産合計	4,198	6,863
固定資産計	1,263,226	1,233,117
資産の部合計	1,363,824	1,348,234
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	37,596	37,596
リース債務	16,143	13,662
未払金	15,365	16,020
未払費用	5,790	5,155
未払法人税等	9,275	10,836
未払消費税等	4,338	4,815
預り金	7,404	7,641
前受収益	20,398	30,183
流動負債計	116,312	125,911
固定負債
長期未払金	15,873	12,541
長期借入金	146,366	108,770
退職給付引当金	6,328	7,130
長期預り金	2,100	1,400
会員預り金	397,012	389,487
リース債務	32,029	30,834
固定負債計	599,709	550,163
負債の部合計	716,021	676,074
純資産の部
株主資本
資本金	353,475	353,475
資本剰余金
資本準備金	135,000	135,000
その他資本剰余金	4,275	4,275
資本剰余金合計	139,275	139,275
利益剰余金
利益準備金	12,000	12,000
その他利益剰余金
別途積立金	140,000	140,000
繰越利益剰余金	3,053	27,409
その他利益剰余金合計	143,053	167,409
利益剰余金合計	155,053	179,409
株主資本合計	647,803	672,159
純資産の部合計	647,803	672,159
負債・純資産合計	1,363,824	1,348,234

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
契約負債の金額の注記
契約負債	20,055	30,115

松山観光ゴルフの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算