松山観光ゴルフの貸借対照表

【提出】

2024年3月29日 9:46

【資料】

有価証券報告書-第67期(2023/01/01-2023/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	70,949	80,761
未収入金	16,735	17,681
商品	209	184
貯蔵品	1,619	2,568
前払費用	1,735	1,960
その他	343	233
貸倒引当金	-2,435	-2,791
流動資産計	89,159	100,598
固定資産
有形固定資産
建物	387,871	392,286
減価償却累計額	-258,517	-262,653
建物（純額）	129,353	129,632
構築物	409,367	409,367
減価償却累計額	-320,648	-328,466
構築物（純額）	88,719	80,900
機械及び装置	485,451	485,451
減価償却累計額	-309,282	-330,400
機械及び装置（純額）	176,169	155,051
車両運搬具	70,444	74,943
減価償却累計額	-66,859	-68,562
車両運搬具（純額）	3,584	6,381
工具	41,423	42,209
減価償却累計額	-37,480	-38,378
工具	3,943	3,831
リース資産	177,946	178,585
減価償却累計額	-116,439	-134,661
リース資産（純額）	61,507	43,923
土地	637,068	637,068
立木	16,439	16,439
コース勘定	184,891	184,891
有形固定資産合計	1,301,677	1,258,119
無形固定資産
ソフトウエア	810	622
電話加入権	285	285
無形固定資産合計	1,095	907
投資その他の資産
出資金	62	62
差入保証金	131	139
長期前払費用	583	545
廃棄費用積立金	－	1,694
繰延税金資産	3,741	1,757
投資その他の資産合計	4,517	4,198
固定資産計	1,307,290	1,263,226
資産の部合計	1,396,449	1,363,824
負債の部
流動負債
１年内返済予定の長期借入金	37,596	37,596
リース債務	19,793	16,143
未払金	17,993	15,365
未払費用	5,489	5,790
未払法人税等	4,652	9,275
未払消費税等	6,822	4,338
預り金	7,523	7,404
前受収益	8,468	20,398
流動負債計	108,339	116,312
固定負債
長期未払金	19,205	15,873
長期借入金	183,962	146,366
退職給付引当金	5,830	6,328
長期預り金	2,100	2,100
会員預り金	402,662	397,012
リース債務	47,495	32,029
固定負債計	661,256	599,709
負債の部合計	769,596	716,021
純資産の部
株主資本
資本金	353,475	353,475
資本剰余金
資本準備金	135,000	135,000
その他資本剰余金	4,275	4,275
資本剰余金合計	139,275	139,275
利益剰余金
利益準備金	12,000	12,000
その他利益剰余金
別途積立金	140,000	140,000
繰越利益剰余金	-17,896	3,053
その他利益剰余金合計	122,103	143,053
利益剰余金合計	134,103	155,053
株主資本合計	626,853	647,803
純資産の部合計	626,853	647,803
負債・純資産合計	1,396,449	1,363,824

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
契約負債の金額の注記
契約負債	8,400	20,055

松山観光ゴルフの貸借対照表

個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算