松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,573 | 32,509 |
| 減価償却費 | 59,012 | 54,122 |
| 災害損失 | － | 9,614 |
| 固定資産除却損 | 446 | － |
| 固定資産売却益 | -105 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 284 | 356 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 706 | 497 |
| 受取保険金 | － | -11,545 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 3,467 | 2,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,644 | -945 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81 | -923 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -2,668 | -2,378 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -10,575 | -5,650 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,134 | -2,420 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8,193 | 11,930 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19 | -114 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -225 | 543 |
| 小計 | 87,987 | 88,506 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,467 | -2,911 |
| 災害による保険金収入 | － | 11,545 |
| 災害復旧の支払額 | － | -9,614 |
| 法人税等の支払額 | -5,700 | -5,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,819 | 82,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 960 | 960 |
| 定期預金の預入による支出 | -960 | -960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,672 | -9,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | － |
| 廃棄費用積立による支出 | － | -1,694 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | － | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,982 | -11,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,096 | -37,596 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,929 | -3,580 |
| リース債務の返済による支出 | -20,773 | -19,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,799 | -60,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,037 | 9,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,339 | 80,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
