松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,509 | 37,526 |
| 減価償却費 | 54,122 | 53,768 |
| 災害損失 | 9,614 | 960 |
| 固定資産除却損 | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 356 | 360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 497 | 802 |
| 受取保険金 | -11,545 | -1,152 |
| 受取利息 | -13 | |
| 支払利息 | 2,911 | 2,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -945 | -178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -923 | 367 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -2,378 | 654 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -5,650 | -8,225 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,420 | 1,697 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,930 | 9,785 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -114 | 371 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 543 | -279 |
| 小計 | 88,506 | 98,888 |
| 利息の受取額 | 0 | 13 |
| 利息の支払額 | -2,911 | -2,435 |
| 災害による保険金収入 | 11,545 | 1,152 |
| 災害復旧の支払額 | -9,614 | -960 |
| 法人税等の支払額 | -5,315 | -11,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,211 | 84,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 960 | 960 |
| 定期預金の預入による支出 | -960 | -1,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,700 | -8,753 |
| 廃棄費用積立による支出 | -1,694 | -2,526 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -8 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,403 | -11,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -37,596 | -37,596 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,580 | -3,331 |
| リース債務の返済による支出 | -19,818 | -17,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,995 | -58,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,812 | 15,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,151 | 95,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
