松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,625 | 26,573 |
| 減価償却費 | 58,203 | 59,012 |
| 固定資産除却損 | 1,539 | 446 |
| 固定資産売却益 | － | -105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | 284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -535 | 706 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 4,116 | 3,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587 | 1,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,303 | 81 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -1,539 | -2,668 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -5,600 | -10,575 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,452 | 1,134 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 8,193 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -141 | 19 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -565 | -225 |
| 小計 | 96,548 | 87,987 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,116 | -3,467 |
| 法人税等の支払額 | -730 | -5,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,701 | 78,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 720 | 960 |
| 定期預金の預入による支出 | -860 | -960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,272 | -2,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -331 | -560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,743 | -2,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,596 | -43,096 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,745 | -3,929 |
| リース債務の返済による支出 | -19,746 | -20,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,088 | -67,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,869 | 8,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,301 | 70,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
