松山観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,801 | 30,625 |
| 減価償却費 | 54,651 | 58,203 |
| 固定資産除却損 | 5,975 | 1,539 |
| リース資産解約損 | 1,196 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 247 | 277 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 723 | -535 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 4,853 | 4,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,378 | -587 |
| 棚卸資産の増減額 | -111 | 1,303 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 4,290 | -1,539 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -13,825 | -5,600 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -187 | 9,452 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,137 | -141 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,015 | -565 |
| 小計 | 63,359 | 96,548 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,853 | -4,116 |
| 法人税等の支払額 | -3,324 | -730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,181 | 91,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 720 | 720 |
| 定期預金の預入による支出 | -720 | -860 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,070 | -1,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,070 | -1,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,014 | -43,596 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,655 | -3,745 |
| リース債務の返済による支出 | -18,363 | -19,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,033 | -67,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,077 | 22,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,432 | 62,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
