松山観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月30日 17:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 39,902 | 62,911 |
| 未収入金 | 17,517 | 18,104 |
| 商品 | 252 | 226 |
| 貯蔵品 | 2,962 | 1,684 |
| 前払費用 | 1,910 | 2,010 |
| その他 | 397 | 351 |
| 貸倒引当金 | -1,874 | -2,151 |
| 流動資産計 | 61,068 | 83,138 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 386,923 | 387,871 |
| 減価償却累計額 | -243,226 | -250,882 |
| 建物（純額） | 143,696 | 136,989 |
| 構築物 | 390,639 | 409,167 |
| 減価償却累計額 | -300,452 | -310,823 |
| 構築物（純額） | 90,186 | 98,343 |
| 機械及び装置 | 485,851 | 485,851 |
| 減価償却累計額 | -267,378 | -288,543 |
| 機械及び装置（純額） | 218,473 | 197,308 |
| 車両運搬具 | 72,221 | 72,221 |
| 減価償却累計額 | -68,719 | -68,850 |
| 車両運搬具（純額） | 3,501 | 3,370 |
| 工具 | 48,297 | 48,147 |
| 減価償却累計額 | -44,454 | -44,720 |
| 工具 | 3,843 | 3,427 |
| リース資産 | 148,662 | 169,500 |
| 減価償却累計額 | -79,256 | -97,351 |
| リース資産（純額） | 69,405 | 72,149 |
| 土地 | 637,068 | 637,068 |
| 立木 | 16,439 | 16,439 |
| コース勘定 | 184,891 | 184,891 |
| 有形固定資産合計 | 1,367,505 | 1,349,987 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 68 | 364 |
| 電話加入権 | 285 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 354 | 649 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 62 | 62 |
| 差入保証金 | 139 | 139 |
| 長期前払費用 | 659 | 621 |
| 繰延税金資産 | 2,409 | 5,453 |
| 投資その他の資産合計 | 3,270 | 6,276 |
| 固定資産計 | 1,371,129 | 1,356,912 |
| 資産の部合計 | 1,432,197 | 1,440,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 43,596 | 43,096 |
| リース債務 | 16,509 | 20,501 |
| 未払金 | 20,345 | 21,010 |
| 未払費用 | 6,055 | 6,282 |
| 未払法人税等 | 1,511 | 5,471 |
| 未払消費税等 | 1,143 | 6,508 |
| 預り金 | 7,874 | 6,813 |
| 前受収益 | 274 | 274 |
| 流動負債計 | 97,311 | 109,958 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 6,692 | 22,786 |
| 長期借入金 | 264,654 | 221,558 |
| 退職給付引当金 | 5,659 | 5,124 |
| 長期預り金 | 2,100 | 2,100 |
| 会員預り金 | 418,837 | 413,237 |
| リース債務 | 59,086 | 58,269 |
| 長期前受収益 | 343 | 68 |
| 固定負債計 | 757,373 | 723,144 |
| 負債の部合計 | 854,684 | 833,103 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -67,236 | -37,801 |
| その他利益剰余金合計 | 72,764 | 102,198 |
| 利益剰余金合計 | 84,763 | 114,198 |
| 株主資本合計 | 577,513 | 606,948 |
| 純資産の部合計 | 577,513 | 606,948 |
| 負債・純資産合計 | 1,432,197 | 1,440,051 |
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