松山観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月30日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 62,911 | 70,949 |
| 未収入金 | 18,104 | 16,735 |
| 商品 | 226 | 209 |
| 貯蔵品 | 1,684 | 1,619 |
| 前払費用 | 2,010 | 1,735 |
| その他 | 351 | 343 |
| 貸倒引当金 | -2,151 | -2,435 |
| 流動資産計 | 83,138 | 89,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 387,871 | 387,871 |
| 減価償却累計額 | -250,882 | -258,517 |
| 建物（純額） | 136,989 | 129,353 |
| 構築物 | 409,167 | 409,367 |
| 減価償却累計額 | -310,823 | -320,648 |
| 構築物（純額） | 98,343 | 88,719 |
| 機械及び装置 | 485,851 | 485,451 |
| 減価償却累計額 | -288,543 | -309,282 |
| 機械及び装置（純額） | 197,308 | 176,169 |
| 車両運搬具 | 72,221 | 70,444 |
| 減価償却累計額 | -68,850 | -66,859 |
| 車両運搬具（純額） | 3,370 | 3,584 |
| 工具 | 48,147 | 41,423 |
| 減価償却累計額 | -44,720 | -37,480 |
| 工具 | 3,427 | 3,943 |
| リース資産 | 169,500 | 177,946 |
| 減価償却累計額 | -97,351 | -116,439 |
| リース資産（純額） | 72,149 | 61,507 |
| 土地 | 637,068 | 637,068 |
| 立木 | 16,439 | 16,439 |
| コース勘定 | 184,891 | 184,891 |
| 有形固定資産合計 | 1,349,987 | 1,301,677 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 364 | 810 |
| 電話加入権 | 285 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 649 | 1,095 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 62 | 62 |
| 差入保証金 | 139 | 131 |
| 長期前払費用 | 621 | 583 |
| 繰延税金資産 | 5,453 | 3,741 |
| 投資その他の資産合計 | 6,276 | 4,517 |
| 固定資産計 | 1,356,912 | 1,307,290 |
| 資産の部合計 | 1,440,051 | 1,396,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 43,096 | 37,596 |
| リース債務 | 20,501 | 19,793 |
| 未払金 | 21,010 | 17,993 |
| 未払費用 | 6,282 | 5,489 |
| 未払法人税等 | 5,471 | 4,652 |
| 未払消費税等 | 6,508 | 6,822 |
| 預り金 | 6,813 | 7,523 |
| 前受収益 | 274 | 8,468 |
| 流動負債計 | 109,958 | 108,339 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 22,786 | 19,205 |
| 長期借入金 | 221,558 | 183,962 |
| 退職給付引当金 | 5,124 | 5,830 |
| 長期預り金 | 2,100 | 2,100 |
| 会員預り金 | 413,237 | 402,662 |
| リース債務 | 58,269 | 47,495 |
| 長期前受収益 | 68 | － |
| 固定負債計 | 723,144 | 661,256 |
| 負債の部合計 | 833,103 | 769,596 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -37,801 | -17,896 |
| その他利益剰余金合計 | 102,198 | 122,103 |
| 利益剰余金合計 | 114,198 | 134,103 |
| 株主資本合計 | 606,948 | 626,853 |
| 純資産の部合計 | 606,948 | 626,853 |
| 負債・純資産合計 | 1,440,051 | 1,396,449 |
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