有価証券報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月29日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,824 | 39,902 |
| 未収入金 | 14,138 | 17,517 |
| 商品 | 349 | 252 |
| 貯蔵品 | 2,753 | 2,962 |
| 前払費用 | 1,823 | 1,910 |
| その他 | 446 | 397 |
| 貸倒引当金 | -1,626 | -1,874 |
| 流動資産計 | 51,710 | 61,068 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 386,923 | 386,923 |
| 減価償却累計額 | -235,606 | -243,226 |
| 建物（純額） | 151,316 | 143,696 |
| 構築物 | 453,721 | 390,639 |
| 減価償却累計額 | -373,240 | -300,452 |
| 構築物（純額） | 80,481 | 90,186 |
| 機械及び装置 | 485,851 | 485,851 |
| 減価償却累計額 | -246,210 | -267,378 |
| 機械及び装置（純額） | 239,641 | 218,473 |
| 車両運搬具 | 72,121 | 72,221 |
| 減価償却累計額 | -68,638 | -68,719 |
| 車両運搬具（純額） | 3,482 | 3,501 |
| 工具 | 47,442 | 48,297 |
| 減価償却累計額 | -43,432 | -44,454 |
| 工具 | 4,009 | 3,843 |
| リース資産 | 121,246 | 148,662 |
| 減価償却累計額 | -66,644 | -79,256 |
| リース資産（純額） | 54,601 | 69,405 |
| 土地 | 637,068 | 637,068 |
| 立木 | 16,439 | 16,439 |
| コース勘定 | 182,351 | 184,891 |
| 有形固定資産合計 | 1,369,392 | 1,367,505 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 1,403 | － |
| ソフトウエア | 110 | 68 |
| 電話加入権 | 285 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 1,798 | 354 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 62 | 62 |
| 差入保証金 | 139 | 139 |
| 保険積立金 | 4,087 | － |
| 長期前払費用 | 697 | 659 |
| 繰延税金資産 | 1,955 | 2,409 |
| 投資その他の資産合計 | 6,942 | 3,270 |
| 固定資産計 | 1,378,133 | 1,371,129 |
| 資産の部合計 | 1,429,844 | 1,432,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 10,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,432 | 43,596 |
| リース債務 | 14,153 | 16,509 |
| 未払金 | 16,986 | 20,345 |
| 未払費用 | 7,059 | 6,055 |
| 未払法人税等 | 4,014 | 1,511 |
| 未払消費税等 | 4,369 | 1,143 |
| 預り金 | 11,933 | 7,874 |
| 前受収益 | － | 274 |
| 流動負債計 | 104,949 | 97,311 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 8,417 | 6,692 |
| 長期借入金 | 261,832 | 264,654 |
| 退職給付引当金 | 4,936 | 5,659 |
| 長期預り金 | 7,100 | 2,100 |
| 会員預り金 | 427,662 | 418,837 |
| リース債務 | 46,383 | 59,086 |
| 長期前受収益 | － | 343 |
| 固定負債計 | 756,331 | 757,373 |
| 負債の部合計 | 861,281 | 854,684 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -76,187 | -67,236 |
| その他利益剰余金合計 | 63,813 | 72,764 |
| 利益剰余金合計 | 75,812 | 84,763 |
| 株主資本合計 | 568,562 | 577,513 |
| 純資産の部合計 | 568,562 | 577,513 |
| 負債・純資産合計 | 1,429,844 | 1,432,197 |
