有価証券報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月30日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 30,675 | 33,824 |
| 未収入金 | 13,189 | 14,138 |
| 商品 | 1,190 | 349 |
| 貯蔵品 | 3,886 | 2,753 |
| 前払費用 | 1,661 | 1,823 |
| その他 | 398 | 446 |
| 貸倒引当金 | -1,403 | -1,626 |
| 流動資産計 | 49,598 | 51,710 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 386,923 | 386,923 |
| 減価償却累計額 | -227,987 | -235,606 |
| 建物（純額） | 158,936 | 151,316 |
| 構築物 | 471,308 | 453,721 |
| 減価償却累計額 | -381,137 | -373,240 |
| 構築物（純額） | 90,171 | 80,481 |
| 機械及び装置 | 488,275 | 485,851 |
| 減価償却累計額 | -227,341 | -246,210 |
| 機械及び装置（純額） | 260,934 | 239,641 |
| 車両運搬具 | 76,349 | 72,121 |
| 減価償却累計額 | -72,589 | -68,638 |
| 車両運搬具（純額） | 3,760 | 3,482 |
| 工具 | 48,635 | 47,442 |
| 減価償却累計額 | -43,327 | -43,432 |
| 工具 | 5,307 | 4,009 |
| リース資産 | 99,526 | 121,246 |
| 減価償却累計額 | -55,571 | -66,644 |
| リース資産（純額） | 43,954 | 54,601 |
| 土地 | 637,068 | 637,068 |
| 立木 | 16,439 | 16,439 |
| コース勘定 | 175,211 | 182,351 |
| 有形固定資産合計 | 1,391,783 | 1,369,392 |
| 無形固定資産 | | |
| リース資産（純額） | 2,104 | 1,403 |
| ソフトウエア | 155 | 110 |
| 電話加入権 | 285 | 285 |
| 無形固定資産合計 | 2,545 | 1,798 |
| 投資その他の資産 | | |
| 出資金 | 62 | 62 |
| 差入保証金 | 139 | 139 |
| 保険積立金 | 3,985 | 4,087 |
| 長期前払費用 | 735 | 697 |
| 繰延税金資産 | － | 1,955 |
| 投資その他の資産合計 | 4,922 | 6,942 |
| 固定資産計 | 1,399,251 | 1,378,133 |
| 資産の部合計 | 1,448,850 | 1,429,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 36,432 | 36,432 |
| リース債務 | 10,192 | 14,153 |
| 未払金 | 20,989 | 16,986 |
| 未払費用 | 6,467 | 7,059 |
| 未払法人税等 | 2,131 | 4,014 |
| 未払消費税等 | 5,503 | 4,369 |
| 預り金 | 10,862 | 11,933 |
| 流動負債計 | 102,580 | 104,949 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 11,073 | 8,417 |
| 長期借入金 | 298,514 | 261,832 |
| 退職給付引当金 | 8,651 | 4,936 |
| 長期預り金 | 7,100 | 7,100 |
| 会員預り金 | 434,887 | 427,662 |
| リース債務 | 39,594 | 46,383 |
| 固定負債計 | 799,820 | 756,331 |
| 負債の部合計 | 902,401 | 861,281 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 353,475 | 353,475 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 135,000 | 135,000 |
| その他資本剰余金 | 4,275 | 4,275 |
| 資本剰余金合計 | 139,275 | 139,275 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 140,000 | 140,000 |
| 繰越利益剰余金 | -98,300 | -76,187 |
| その他利益剰余金合計 | 41,699 | 63,813 |
| 利益剰余金合計 | 53,699 | 75,812 |
| 株主資本合計 | 546,449 | 568,562 |
| 純資産の部合計 | 546,449 | 568,562 |
| 負債・純資産合計 | 1,448,850 | 1,429,844 |
